「(nymtn)New York Mortgage Trust Inc Ser股吧」越声理财: 两大思路把握特斯拉产业链投资机会

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越声理财: 两大思路把握特斯拉产业链投资机会

2020-01-09 13:57:54 来源:
中性
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  受外部因素影响,昨日三大股指全线下跌逾1%,上证指数失守5日线,创业板指数考验5日线支撑。两市合计成交7790亿元,较上日略有放大。从盘面来看,市场避险情绪还是有所升温,午后一度出现了恐慌性杀跌,受地缘政治因素影响的军工、黄金和石油三大板块盘中异动明显,特斯拉概念股继续活跃,券商、煤炭、钢铁等权重板块集体杀跌。

  越声理财近期反复提及新能源汽车产业链的投资机会,而子板块特斯拉概念表现为最强势。昨日特斯拉概念再度上演涨停潮,其中常铝股份(002160)、天汽模(002510)等个股出现了连板走势。从消息面上来看,特斯拉上海超级工厂登上新闻联播,开工一周年之际,特斯拉上海超级工厂日前对外交付首批国产特斯拉轿车Model 3,并同步启动Model Y的国产制造项目。目前,特斯拉上海超级工厂产能已达到每周3000辆车,国产零配件占比30%,2020年底将实现100%的零配件国产化率。特斯拉Model 3在汽车行业中的地位,可以类比苹果4在手机中的地位,成为电动车的爆款产品。当年苹果手机产业链产生了一批涨幅超过10倍的牛股,特斯拉国产化率的提升,也会让产业链公司出现众多牛股。这是一个长期的机会,不仅仅是一个短期的题材炒作。

  特斯拉产业链比较庞大,投资者可通过以下两种思路来把握投资机会。一是特斯拉业务占公司收入比重,特斯拉占比越高的,公司弹性越大。根据机构测算,特斯拉业务占公司营收比例前三名的分别是旭升股份(603305)、文灿股份(603348)和中科三环(000970)。二是单个零件价值。在特斯拉供应体系,单价越高的,在产业链价值越大。根据机构测算,长信科技(300088)单车价值达到2000-3000元,旭升股份单车价值达到1800-3600元,均胜电子(600699)单车价值达到2000元,安洁科技(002635)、中科三环、宏发股份(600885)等公司单车价值达到1000元。

  越声理财认为,昨日市场出现放量下跌,主要是由地缘政治风险和获利盘回吐所导致的。国内经济阶段企稳、货币政策宽松等推动市场上行的核心逻辑尚未改变,暂以借利空洗盘来看待昨日的下跌,震荡回调是给仓位资金更好的低吸良机。上证指数短期关注能否在3050点以及10日均线附近止跌企稳。操作上,稳健投资者可等待市场确认重拾升势后再加大进场力度;激进投资仍可围绕市场主线挖掘个股机会,关注新能源、传媒、农林牧渔等板块。

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